據(jù)全國財(cái)務(wù)公司協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，馬鋼財(cái)務(wù)公司的資金歸集度在全國147家財(cái)務(wù)公司排名中快速前進(jìn)到31名，位居安徽省業(yè)內(nèi)第一名。目前，財(cái)務(wù)公司資金系統(tǒng)成員單位已達(dá)96家，今年10個(gè)月來，吸收存款日均余額達(dá)83.45億元，比去年同期增加35.07億元，吸收存款日末余額最高已突破100億元。

良好的資金歸集是提升整個(gè)集團(tuán)資金使用效益的基礎(chǔ)。今年以來，該公司把提高馬鋼二級(jí)單位的下屬分、子公司的資金歸集力度作為重要工作加以落實(shí)，先后完成了博力監(jiān)理公司宿州分公司、嘉華混凝土公司銅陵及合肥分公司、慈湖加工常州分公司的資金歸集。同時(shí)將前期沒有歸集的資金納入了資金歸集，并且查漏補(bǔ)缺、加強(qiáng)監(jiān)控，成功地將前期因業(yè)務(wù)需求而沒有歸集的銀行賬戶轉(zhuǎn)化為可歸集賬戶。

在提高資金歸集度的基礎(chǔ)上，該公司強(qiáng)化資金預(yù)算管理，有效地提高了資金使用效率。在馬鋼的大力支持和推動(dòng)下，該公司每月對(duì)資金運(yùn)作進(jìn)行分析總結(jié)，并對(duì)次月的資金進(jìn)行詳細(xì)預(yù)算，通過每月召開集團(tuán)公司層面的8家主要成員單位的資金平衡例會(huì)，分析上月資金預(yù)算執(zhí)行情況和平衡當(dāng)月資金預(yù)算，有效地提高了資金使用效率，提升了整個(gè)集團(tuán)資金運(yùn)營(yíng)精細(xì)化水平。如今，財(cái)務(wù)公司日均備付金活期存款由去年的10.24億元降至4.97億元，降幅51%，金融服務(wù)功能日益凸顯。

與此同時(shí)，該公司不斷做大信貸業(yè)務(wù)規(guī)模，通過自營(yíng)貸款、銀票和商票貼現(xiàn)等途徑，擴(kuò)展了金融服務(wù)功能，提升了盈利能力。今年前10個(gè)月，累計(jì)完成自營(yíng)貸款43.85億元，票據(jù)貼現(xiàn)64.41億元。全力拓寬籌資渠道，有效支撐信貸資產(chǎn)規(guī)模的提高。截至10月份，財(cái)務(wù)公司信貸資產(chǎn)日均余額明顯上升，比去年增加29.39億元，比預(yù)算增加5.26億元。今年前10個(gè)月，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.6億元，上交稅費(fèi)5605萬元，實(shí)現(xiàn)綜合效益2.53億元，其中報(bào)表利潤(rùn)達(dá)1.66億元。