首先是今年采暖季“2+26”城市工業(yè)行業(yè)要進(jìn)行大限產(chǎn)的政策。尤其是河北省印發(fā)的《河北省重污染天氣應(yīng)對(duì)及采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)專項(xiàng)實(shí)施方案》(方案背景：為貫徹落實(shí)河北省委、省政府《關(guān)于強(qiáng)力推進(jìn)大氣污染綜合治理的意見(jiàn)》，建立健全重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，及時(shí)有效應(yīng)對(duì)重污染天氣，進(jìn)一步改善環(huán)境空氣質(zhì)量，依據(jù)國(guó)家環(huán)境保護(hù)部、發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政部、國(guó)家能源局，北京市、天津市、河北省、山西省、河南省聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)〈京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案〉的通知》，制定本專項(xiàng)實(shí)施方案。)此方案提出如下跟鋼鐵行業(yè)相關(guān)的目標(biāo)：鋼鐵企業(yè)實(shí)施分類管理，按照污染排放績(jī)效水平，各市(含辛集市)制定錯(cuò)峰生產(chǎn)方案；石家莊、唐山、邯鄲等重點(diǎn)地區(qū)，采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%。焦化等化工類企業(yè)實(shí)施生產(chǎn)調(diào)控，在確保安全的前提下按照有保有壓的原則，對(duì)排放不達(dá)標(biāo)的責(zé)令停產(chǎn)，全省焦化企業(yè)限產(chǎn)達(dá)30%左右。
關(guān)于錯(cuò)峰停產(chǎn)是這樣說(shuō)的：錯(cuò)峰停產(chǎn)方案要具體到重點(diǎn)縣(市、區(qū))，細(xì)化到企業(yè)，嚴(yán)禁“一刀切”，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和減排雙贏。石家莊、唐山、邯鄲等重點(diǎn)地區(qū)，采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%，以高爐生產(chǎn)能力計(jì)，采用企業(yè)實(shí)際用電量核實(shí)。
這個(gè)實(shí)施方案對(duì)于下半年乃至明年春季的鋼市行情來(lái)說(shuō)是將產(chǎn)生非常重要影響的。但對(duì)于這個(gè)政策究竟怎么執(zhí)行，目前是沒(méi)有定論的，對(duì)于這個(gè)政策如何執(zhí)行，比較重要的時(shí)間點(diǎn)是9月30日，各市會(huì)制定非常詳細(xì)的錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃。究竟是如何限產(chǎn)，那時(shí)會(huì)有定論。最嚴(yán)厲的結(jié)果是剛性的限產(chǎn)50%，如果是那樣其產(chǎn)生的影響將是巨大的。本網(wǎng)根據(jù)以往數(shù)據(jù)做了個(gè)計(jì)算，預(yù)計(jì)對(duì)于11月15日到3月15日鋼產(chǎn)量的影響會(huì)達(dá)到2700萬(wàn)噸(含安陽(yáng)，因?yàn)榄h(huán)保部的文件中提到了安陽(yáng)也限產(chǎn)50)左右，月均產(chǎn)量675萬(wàn)噸，占全國(guó)月度產(chǎn)量的10%左右，這還不包括“2+26”城市中其他城市不同程度的限產(chǎn)影響。具體見(jiàn)下圖：
如果真是硬生生的每月削減這么多的產(chǎn)量，影響將是巨大的。但從河北省的實(shí)施方案來(lái)看，強(qiáng)調(diào)的嚴(yán)禁“一刀切”，政策要細(xì)化到企業(yè)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和減排雙贏，出現(xiàn)這樣的限法可能性是很小的。另外，環(huán)保限產(chǎn)是個(gè)雙刃劍，既限產(chǎn)了產(chǎn)量，同時(shí)也將抑制鋼鐵需求，我們都需要關(guān)注，不能只關(guān)注一面。如果只是根據(jù)天氣情況進(jìn)行限產(chǎn)，那影響將會(huì)有所下降。2016年11月15日至2017年2月底，河北省共發(fā)布了七次重污染天氣橙色、紅色應(yīng)急響應(yīng)，橙色響應(yīng)工業(yè)企業(yè)減排30%，紅色響應(yīng)工業(yè)企業(yè)減排50%，累計(jì)限產(chǎn)時(shí)間近50天。限產(chǎn)對(duì)價(jià)格的影響并不大。
11月，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格主要由于焦煤、焦炭?jī)r(jià)格暴漲被推動(dòng)了起來(lái)，再加上11月底、12月初我國(guó)將全面取締地條鋼政策的刺激，后期價(jià)格基本沒(méi)有在繼續(xù)上漲，總體這個(gè)這個(gè)上漲的過(guò)程中，我們的鋼材庫(kù)存是在持續(xù)增加的，并不是鋼材供不應(yīng)求導(dǎo)致的價(jià)格的上漲。
但需要注意的是，上一個(gè)冬季河北應(yīng)急響應(yīng)主要限產(chǎn)的是燒結(jié)和焦化，對(duì)高爐、軋線限產(chǎn)沒(méi)有具體要求，而今年冬季供暖季限產(chǎn)將從高爐限產(chǎn)做起，這個(gè)變化還需要關(guān)注。
上述是對(duì)第一個(gè)政策的解讀。近幾日被市場(chǎng)說(shuō)的比較多的還有另外個(gè)政策。河北環(huán)保廳8月8日下發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)全省鋼鐵行業(yè)環(huán)保提標(biāo)治理改造和達(dá)標(biāo)驗(yàn)收進(jìn)程銜接排污許可證核發(fā)工作的通知》。通知要求，在河北省境內(nèi)全域，于2017年9月1日起鋼鐵行業(yè)大氣污染物排放執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中特別排放限值要求和地方標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求，逾期不達(dá)標(biāo)的，依法予以關(guān)停。
這個(gè)政策又被認(rèn)為是一個(gè)很大的利好，意思是要關(guān)停很多不達(dá)標(biāo)的企業(yè)了。需要指出的是，這個(gè)政策是去年一項(xiàng)政策的延續(xù)，細(xì)節(jié)是這樣的：文件強(qiáng)調(diào)，對(duì)于列入《關(guān)于印發(fā)省管環(huán)保違規(guī)項(xiàng)目清理整頓結(jié)果的通報(bào)》(冀環(huán)辦發(fā)【2016】280號(hào))的鋼鐵企業(yè)，各地對(duì)本轄區(qū)環(huán)保違規(guī)鋼鐵企業(yè)依法實(shí)施了停產(chǎn)、限產(chǎn)處理。其中對(duì)實(shí)施限產(chǎn)處理措施的，依據(jù)《河北省達(dá)標(biāo)排污許可管理辦法(試行)》(河北省人民政府令【2014】第12號(hào))，以及河北省環(huán)保廳《關(guān)于印發(fā)河北省鋼鐵水泥平板玻璃行業(yè)環(huán)保違規(guī)項(xiàng)目認(rèn)定備案企業(yè)及裝備名單的通知》(冀環(huán)辦發(fā)【2016】240號(hào))有關(guān)規(guī)定，結(jié)合《特排公告》規(guī)定的時(shí)限要求，對(duì)相關(guān)企業(yè)核發(fā)了有期限(截止2017年9月1日)的排污許可證，為鋼鐵違規(guī)項(xiàng)目辦理綜合備案和達(dá)到《特排公告》限值提標(biāo)治理改造創(chuàng)造了條件。其實(shí)去年去年就已經(jīng)做了相關(guān)的清理整頓，不合規(guī)的企業(yè)已經(jīng)采取了限產(chǎn)，要求今年達(dá)標(biāo)。這一小部分企業(yè)要想生存，肯定會(huì)下大力氣改造，務(wù)必達(dá)到今年合格?？梢哉f(shuō)，這項(xiàng)政策基本不會(huì)有大的影響，企業(yè)自身的治理做好了，該拿的證會(huì)拿到，不太可能因?yàn)檫@個(gè)有企業(yè)被關(guān)停。
第三個(gè)政策，最近也被提及。就是7月28日河北省政府網(wǎng)站發(fā)出的《關(guān)于辦理鋼鐵行業(yè)違規(guī)項(xiàng)目補(bǔ)充備案有關(guān)事項(xiàng)的通知》，有個(gè)5條備案原則：
1、對(duì)已建成的有效容積1000立方米及以上高爐、公稱容量100噸及以上轉(zhuǎn)爐、公稱容量70噸及以上電弧爐，給予備案；節(jié)能、環(huán)保、安全設(shè)施不完善的，要按照相關(guān)要求限期改造完善。
2、對(duì)已建成的有效容積450(不含)-1000(不含)立方米的高爐、公稱容量40(不含)-100(不含)噸的轉(zhuǎn)爐以及30(不含)-70(不含)噸電弧爐，給予限期備案，裝備一代服役期滿后備案文件自動(dòng)失效。
3、對(duì)已建成的有效容積400(不含)-450(含)立方米的高爐、公稱容量30(不含)-40(含)噸的轉(zhuǎn)爐，給予限時(shí)備案，2020年底前備案文件自動(dòng)失效。
4、對(duì)已建成的有效容積400(含)立方米以下的高爐、公稱容量30(含)噸以下的轉(zhuǎn)爐以及30(含)噸以下電弧爐(列入工信部公告的200立方米以上鑄造用生鐵高爐除外)的落后產(chǎn)能必須立即淘汰、不得轉(zhuǎn)移。
5、燒結(jié)、球團(tuán)、焦化、熱軋等不新增煉鋼、煉鐵產(chǎn)能的裝備，按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄2011年版》(2013年修訂)標(biāo)準(zhǔn)，不屬于淘汰類的，給予備案。
對(duì)于第一條，第四條，第五條，基本沒(méi)有異議。對(duì)于第二、第三條，就有人有不同的解讀，特別是對(duì)于第二條，有人解讀為450-1000立方米的高爐很快就要被淘汰了，答案是否定的，至少時(shí)間還很長(zhǎng)。400-450立方米的高爐還能用到2020年呢，何況比它們?nèi)莘e大的了。
最近確實(shí)所謂的利好政策有些多，但我們也需要理性去看到這些政策究竟對(duì)行業(yè)能產(chǎn)生多大的影響，切記盲從。這些政策中，影響最大的應(yīng)該是第一個(gè)關(guān)于采暖季限產(chǎn)50%的政策，但具體怎么限產(chǎn)，還是很大的未知數(shù)，距離采暖季來(lái)臨還有三個(gè)月時(shí)間呢，對(duì)于一天一個(gè)行情的鋼鐵市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，三個(gè)月確實(shí)太長(zhǎng)了。