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基本面繼續(xù)改善 鋼鐵板塊仍有上漲空間

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-06-22  瀏覽次數(shù):486
 
核心提示:昨日兩市弱勢震蕩,除鋼鐵、采掘以及休閑服務板塊逆市上漲外,其他行業(yè)板塊全線盡墨。截至收盤,在28個申萬一級行業(yè)中,鋼鐵行業(yè)
 昨日兩市弱勢震蕩,除鋼鐵、采掘以及休閑服務板塊逆市上漲外,其他行業(yè)板塊全線盡墨。截至收盤,在28個申萬一級行業(yè)中,鋼鐵行業(yè)以0.85%漲幅居首位。分析人士表示,當前庫存保持高速去化,經(jīng)濟預期修復,不少機構(gòu)也表示看好三季度供需錯配行情。在經(jīng)濟韌性和鋼廠盈利持續(xù)性的驅(qū)動下,鋼鐵板塊估值修復有望持續(xù)。

    鋼鐵板塊逆勢上揚

    在各主要指數(shù)全面回落的昨日市場,鋼鐵板塊以其逆勢上揚的走勢,吸引到了眾多目光,成為昨日市場中最受關(guān)注的板塊。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,在28個申萬一級行業(yè)中,昨日鋼鐵行業(yè)以0.85%漲幅位居首位。

    從昨日行業(yè)內(nèi)個股方面的表現(xiàn)來看,根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,截至收盤,行業(yè)中29只正常交易的成分股中有15只出現(xiàn)上漲,其中,昨日西寧特鋼更是以漲停報收,極大激發(fā)出板塊做多人氣,在昨日弱勢回調(diào)的大背景中,這一表現(xiàn)已堪稱強勢。

    分析人士表示,從資金方面來看,昨日鋼鐵板塊逆勢走強其背后并非毫無跡象。在風險偏好低迷的當下市場,板塊間漲跌無疑與資金的流向間存在千絲萬縷的聯(lián)系,而這次似乎又有部分資金提前“踏準”了節(jié)奏。

    Wind數(shù)據(jù)顯示,本周三,28個申萬一級行業(yè)中僅有建筑材料、國防軍工、鋼鐵這3個行業(yè)獲得主力資金凈流入。而這在當前主力資金整體凈流出態(tài)勢仍在延續(xù)的背景下,從一個側(cè)面也反映出了當前資金對鋼鐵板塊的青睞。

    多因素催化

    此前鋼鐵板塊出現(xiàn)的連續(xù)下跌,集中反映了淡季預期以及事件導致的風險偏好下降,而上述悲觀預期一定程度上在短時間內(nèi)已得到快速釋放。雖然當前時點鋼鐵需求逐步進入階段性的季節(jié)性淡季,但結(jié)合微觀數(shù)據(jù),行業(yè)層面鋼鐵板塊已呈現(xiàn)出底部區(qū)域特征,基本面與估值的雙重底跡象逐步顯現(xiàn)。在這一背景下,板塊后市也已被不少機構(gòu)所看好。

    從基本面來看,中信建投證券表示,宏、微觀數(shù)據(jù)密集公布,且宏觀和微觀數(shù)據(jù)呈現(xiàn)明顯的背離。微觀方面的數(shù)據(jù)普遍向好,鋼鐵庫存單周下降再次超過60萬噸,目前的整體庫存水平已較2017年同期低了約100萬噸。庫存結(jié)構(gòu)也更加健康,特別是鋼廠庫存繼續(xù)下降,對鋼價的支撐作用將更為明顯。公布的5月下旬重點鋼廠庫存也已低于1200萬噸,產(chǎn)量也環(huán)比下降約5萬噸/日。這不僅表明環(huán)保對鋼產(chǎn)量有影響,鋼廠自身也會根據(jù)季節(jié)安排生產(chǎn)。

    雖然宏觀數(shù)據(jù)和事件為鋼鐵行業(yè)的長期前景埋上了一層陰影,但就短期來看,宏觀微觀數(shù)據(jù)并無明顯分歧,鋼鐵行業(yè)短期需求不錯,盈利不錯。就2018年半年報來看,鋼鐵股盈利大幅增長的確定性較強,前三季度的盈利表現(xiàn)值得期待。

    華創(chuàng)證券指出,當前鐵礦石過剩、供給側(cè)改革、出口彈性和電爐鋼成本共同保障了鋼鐵的價格和利潤。后市估值最低的鋼鐵股有望從3-4倍修復到5倍以上、行業(yè)主流鋼鐵股修復到7倍PE附近也是合理的,這樣中期估值修復大概對應40%的空間。從估值的修復催化劑來看,短期一是中報利潤特別亮眼,二是環(huán)保越發(fā)趨嚴對鋼鐵的供給壓制明顯。三是分紅率的提高。這些都將對后市板塊形成催化。
 
 
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