昨天是個消息爆發(fā)的一天。一方面是諸多經(jīng)濟數(shù)據(jù)發(fā)布，另一方面是鋼材生鐵等行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布。經(jīng)濟數(shù)據(jù)尤其是房地產(chǎn)投資增速、房地產(chǎn)銷售、開工等等數(shù)據(jù)都不“靚麗”，但絲毫不影響市場的看多和做多心態(tài)和行為，尤其是鐵水數(shù)據(jù)在226只是微降，市場則解讀為繼續(xù)偏強。
繼而唐山的鋼坯幾度調(diào)漲，看似彌補原燃料強勢帶來的利潤壓力，也被解讀為鋼廠順勢上漲，開啟成材與原燃料共振上漲的正循環(huán)邏輯。我們之前就在簡報里提及原燃料暴漲，要么倒逼鋼廠接受漲價，進而鋼價跟隨上漲，要么鋼廠不接受，檢修、減產(chǎn)，壓制鐵水就是最簡單的遏制方式。
然而宏觀的政策釋放了太多的利多，并且營造出明年經(jīng)濟強勢復蘇的美妙畫面。昨晚夜盤期間有《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》，今晚夜盤有關(guān)于“房地產(chǎn)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)”的新聞，再次撩撥起市場本來就亢奮的多頭神經(jīng)。
在如此多利多消息的支撐下，鋼廠即使目前面臨虧損或微虧，也不舍得減產(chǎn)吧？否則自己停下來市場份額給誰啊？還有另外的其他原因，比如經(jīng)濟、就業(yè)等等的因素在推動著鋼廠繼續(xù)保持生產(chǎn)節(jié)奏。今年沒有采暖季限產(chǎn)，就應該是一個明牌了。