方正中期期貨研究報(bào)告指出，昨日前十名資金流向中，多空都集中減倉(cāng)，持倉(cāng)量減少，集中度下降。具體來(lái)看，當(dāng)前多頭資金主動(dòng)大幅集中減倉(cāng)，導(dǎo)致盤(pán)面快速下行，做空資金則是小幅增倉(cāng)壓盤(pán)后跟隨減倉(cāng)，盤(pán)面承壓續(xù)跌，短期來(lái)看，鐵礦石期價(jià)或承壓震蕩調(diào)整。
現(xiàn)貨方面，數(shù)據(jù)顯示，港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)（濕噸）主流上調(diào)，其中曹妃甸報(bào)345元/噸（+5），日照?qǐng)?bào)340元/噸（+5），連云港報(bào)340元/噸（+5）。2月新加坡掉期報(bào)40.14美元/噸（-0.94），相關(guān)62%鐵礦石指數(shù)報(bào)42.75（+0.1）。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，運(yùn)至中國(guó)天津港的鐵礦石價(jià)格在本周二出現(xiàn)連續(xù)第四日上漲，至兩周高點(diǎn)42.10美元/噸，較前一交易日走高0.5%。
對(duì)于昨日鐵礦石期價(jià)走弱，有分析人士指出，雖然鋼廠獲利改善使得鋼鐵產(chǎn)量有可能增加，但這只是暫時(shí)的利多因素，仍無(wú)法扭轉(zhuǎn)鐵礦石供應(yīng)過(guò)剩局面，所以鐵礦石價(jià)格短期內(nèi)不穩(wěn)定。
基本面上，目前鐵礦石供需沒(méi)有顯著變化，當(dāng)前市場(chǎng)以震蕩為主，且波動(dòng)區(qū)間逐步收窄。澳洲礦業(yè)巨頭必和必拓周三表示，該公司認(rèn)為未來(lái)數(shù)年鐵礦石和煤炭?jī)r(jià)格不會(huì)反彈，但仍寄望銅價(jià)和油價(jià)將會(huì)反彈。由于獲利大幅下降，必和必拓長(zhǎng)期保持的派息政策料將受到影響。必和必拓還將全年鐵礦石產(chǎn)量預(yù)估削減了1000萬(wàn)噸至2.37億噸，因其巴西合資公司Samarco發(fā)生鐵礦石尾礦潰壩導(dǎo)致生產(chǎn)暫停。但該公司仍預(yù)計(jì)西澳鐵礦石產(chǎn)量將增加。
展望后市，中州期貨認(rèn)為，周三大宗商品反彈勢(shì)頭遇阻，黑色品種回調(diào)勢(shì)頭顯著，連礦未能上攻330點(diǎn)一線，從日K形態(tài)上看，收盤(pán)價(jià)逼近5日均線，若周四繼續(xù)回調(diào)，那么鐵礦石未來(lái)的“磨底”行情還將繼續(xù)。
“操作上，連礦未能觸及阻力位而提前回調(diào)，市場(chǎng)反彈仍是曇花一現(xiàn)，短期內(nèi)謹(jǐn)慎看空，春節(jié)前可能不會(huì)有中期趨勢(shì)行情出現(xiàn)，穩(wěn)健投資者可觀望。”中州期貨分析師指出。
方正中期期貨則認(rèn)為，近期環(huán)境治理力度加大，使得部分鋼廠限產(chǎn)，市場(chǎng)對(duì)減產(chǎn)的預(yù)期有所增強(qiáng)，這對(duì)鐵礦石期價(jià)有一定影響。人民幣貶值對(duì)鐵礦石價(jià)格形成短期支撐，而庫(kù)存回升至高位則壓制市場(chǎng)。當(dāng)前，鐵礦石期貨受限于鋼廠減產(chǎn)預(yù)期及現(xiàn)貨需求弱勢(shì)壓力，出現(xiàn)承壓格局。短期來(lái)看，320元/噸-330元/噸的區(qū)間內(nèi)市場(chǎng)拋壓將逐步增大，后市可能出現(xiàn)大幅波動(dòng)，應(yīng)密切關(guān)注鋼廠減產(chǎn)幅度及港口庫(kù)存變動(dòng)影響。