最新消息，河北省省長張慶偉立下軍令狀：鋼鐵、水泥、玻璃，新增一噸產(chǎn)能，黨政同責(zé)，就地免職，必須執(zhí)行——可以說，鋼鐵工業(yè)新一輪的快速膨脹階段已經(jīng)結(jié)束，未來幾年將面臨新的轉(zhuǎn)折：節(jié)能降耗，保盈化剩，不再擴(kuò)產(chǎn)!

在此非常時期，“不增產(chǎn)要增效”將是2014年甚至今后較長時間鋼廠面臨的挑戰(zhàn)和棘手問題。鋼廠更需要關(guān)注：需求與成本。當(dāng)然，鋼材的需求受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)和政策決策的影響;而鋼材成本的控制則需要鋼廠想盡辦法，竭力壓縮。其中，生產(chǎn)要素中的鐵礦石投入費用對鋼鐵生產(chǎn)成本的影響舉足輕重，鐵礦石采購方案做到極致是每個鋼鐵企業(yè)追逐的事情!

對于鋼鐵企業(yè)來說，鐵礦石采購風(fēng)險主要是鐵礦石價格波動導(dǎo)致的。影響到我國鐵礦石進(jìn)口價格的變量有：我國粗鋼產(chǎn)量、波羅的海干散貨指數(shù)、美元指數(shù)、鐵礦石進(jìn)口量、我國鐵礦石原礦產(chǎn)量等等。

北京礦業(yè)權(quán)交易平臺、國外礦商在港口進(jìn)行的現(xiàn)貨招標(biāo)、鐵礦石期貨的推出等礦石交易媒介的出現(xiàn)，鐵礦石的價格形成越來越透明!這也標(biāo)志著中國在探索更加公正、透明的鐵礦石定價機制方面取得的重要突破。豐富、便捷的交易渠道，減少人為惡意炒作引發(fā)的鐵礦石價格大幅波動。

如2013年，61.5%品位澳粉期貨參考價在109.5-158美元之間波動。與往年相比，2013年原料價格波動幅度相對較小，鋼廠控制成本容易一些。企業(yè)面臨的鐵礦石采購風(fēng)險降低，有效規(guī)避采購風(fēng)險，增強自身競爭力。

鋼廠內(nèi)部的鐵礦石供應(yīng)鏈庫存發(fā)生不均衡波動，可能引起庫存量大，成本上升，或者引起供給不足，產(chǎn)生缺貨。關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)作業(yè)不均衡，使管理人員無法科學(xué)有序的安排生產(chǎn)，或者使重要工作中心的產(chǎn)能無法充分發(fā)揮。這些供應(yīng)鏈的不均衡現(xiàn)象，會降低供應(yīng)鏈的效率，進(jìn)而影響其競爭力。

綜合來源地、價格、運輸?shù)榷喾矫嬉蛩乜紤]，鋼廠很靈活地制定鐵礦石采購方案，盡管鐵礦石價格巨幅波動帶來的采購風(fēng)險概率已經(jīng)非常小，但鋼廠仍然采購謹(jǐn)慎，謹(jǐn)慎態(tài)度不改。

圖2說明2013年國內(nèi)34個港口鐵礦石庫存大體維持在7000-8000萬噸之間。港口庫存數(shù)據(jù)的穩(wěn)定也可推斷出7000-8000萬噸的港口庫存是維持7億噸粗鋼生產(chǎn)水平較合理的運轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)。

當(dāng)下，鋼鐵企業(yè)處于微利時代，鐵礦石一直是影響鋼鐵企業(yè)未來發(fā)展的重要因素，但是針對鐵礦石采購風(fēng)險的定量分析研究還很少。認(rèn)清鐵礦石采購風(fēng)險，制定合理的鐵礦石采購方案，減少鐵礦石價格巨幅波動或庫存不適產(chǎn)生的采購風(fēng)險，才能保證企業(yè)經(jīng)營的持續(xù)發(fā)展。應(yīng)該說，采購方案做到極致——是鋼鐵企業(yè)已經(jīng)在做在探索或者小有收獲的事情了。