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淡水河谷發(fā)布第一季度財報:鐵礦石C1現(xiàn)金成本增至16.2美元/噸

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-04-29  來源:蘭格鋼鐵網(wǎng)  瀏覽次數(shù):992
 
核心提示:蘭格鋼鐵網(wǎng)源引淡水河谷第一財報新聞稿件。具體財報內(nèi)容如下: 淡水河谷2020年第一季度財務(wù)業(yè)績 巴西里約熱內(nèi)盧,2020年4月28
 蘭格鋼鐵網(wǎng)源引淡水河谷第一財報新聞稿件。具體財報內(nèi)容如下:

 

淡水河谷2020年第一季度財務(wù)業(yè)績

 

巴西里約熱內(nèi)盧,2020年4月28日——“淡水河谷正在負(fù)責(zé)任、有紀(jì)律并帶有緊迫感地應(yīng)對新冠疫情帶來的挑戰(zhàn)。我們制定了危機(jī)響應(yīng)計劃,我們的行動優(yōu)先考慮:(a)員工以及運營所在社區(qū)的健康與安全;(b)支持抗擊病毒,履行我們的新社會契約;(c)業(yè)務(wù)連續(xù)性。盡管如此,我們?nèi)詫⒗^續(xù)推進(jìn)布魯馬迪紐賠償與風(fēng)險管理項目,我們的目標(biāo)保持不變:我們將使淡水河谷成為世界上最安全、最可靠的礦業(yè)公司之一。”淡水河谷首席執(zhí)行官柏安鐸(Eduardo Bartolomeo)先生表示。

 

自2020年3月以來,淡水河谷不斷調(diào)整運營方式以抗擊新冠疫情。健康與安全淡水河谷所有運營區(qū)均達(dá)到了世界級的安全標(biāo)準(zhǔn):

·安排所有屬于高風(fēng)險人群的員工以及其他無需到崗行使職能的員工居家辦公

·作業(yè)區(qū)僅安排關(guān)鍵崗位人員到崗

·暫停各運營區(qū)一切非必要的施工項目

·調(diào)整運營區(qū)和通勤流程,確保員工能夠保持安全的社交距離

·員工每日按照癥狀清單對潛在癥狀進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控

·在各運營區(qū)入口處掃描測量體溫

·利用信息技術(shù)追蹤接觸史,對和疑似病例有過接觸的人員予以隔離

·就新冠肺炎相關(guān)信息和7×24小時的健康援助渠道進(jìn)行全方位的內(nèi)部溝通新社會契約

淡水河谷充分意識到自己對社會的責(zé)任和對經(jīng)濟(jì)的重要作用。自疫情暴發(fā)以來,淡水河谷一直想方設(shè)法為抗擊疫情、保護(hù)員工和社區(qū)貢獻(xiàn)力量,憑借物流、財力以及與中國近半個世紀(jì)的合作伙伴關(guān)系,淡水河谷從中國采購并捐贈了3000萬件個人防護(hù)裝備和500萬份檢測試劑盒。此外,淡水河谷還向運營所在地區(qū)的醫(yī)院直接捐款,并修建了應(yīng)急野戰(zhàn)醫(yī)院。淡水河谷承諾投入5億雷亞爾用于人道主義援助,截至報告發(fā)布當(dāng)日,公司已支付了其中的3.53億雷亞爾。

 

淡水河谷還努力使與其運營相關(guān)的供應(yīng)商和承包商在危機(jī)期間保持財務(wù)健康。淡水河谷為此在運營所在國面向3000余家中小型供應(yīng)商實施了提前付款計劃,其中,淡水河谷為巴西經(jīng)濟(jì)注資超過9億雷亞爾。即便是淡水河谷暫停項目的承包商和勞工,也將收到財務(wù)援助。

    業(yè)務(wù)連續(xù)性

到目前為止,淡水河谷的運營受新冠疫情的影響有限。公司已采取以下三項必要的限制措施:

·鐵礦石業(yè)務(wù)方面,淡水河谷暫停了馬來西亞物流中心的運營,此舉對產(chǎn)量無影響;

·基本金屬業(yè)務(wù)方面,淡水河谷縮減了加拿大沃伊斯灣(Voisey’s Bay)礦區(qū)的開采業(yè)務(wù),并對其進(jìn)行為期至多4個月的維修保養(yǎng);

·煤炭業(yè)務(wù)方面,淡水河谷決定將莫桑比克煤炭選礦廠的維修改建計劃延期。

 

展望未來,淡水河谷已推遲了多家工廠的停工保養(yǎng)計劃,這將阻礙工廠達(dá)到最佳生產(chǎn)水平,尤其是基本金屬工廠。淡水河谷的產(chǎn)量還有可能受到因隔離措施導(dǎo)致缺勤率升高的影響,此外,停產(chǎn)的鐵礦石礦區(qū)也將由于檢驗、評估和審批流程的推遲而延遲復(fù)產(chǎn)。

 

考慮到新冠疫情對公司運營帶來的不確定性和潛在影響,淡水河谷對 2020 年各項業(yè)務(wù)的指導(dǎo)產(chǎn)量做出修改。2020 年各項業(yè)務(wù)的指導(dǎo)產(chǎn)量更新如下:鐵礦石粉礦3.1億噸至3.3億噸(原為3.4億噸至3.55 億噸),鐵礦石球團(tuán)礦3500萬噸至4000萬噸(原為4400萬噸),鎳18萬噸至19.5萬噸(原為 20萬噸至21萬噸,銅36萬噸至38萬噸(原為40萬噸),公司同時收回此前發(fā)布的煤炭指導(dǎo)產(chǎn)量。有關(guān)指導(dǎo)產(chǎn)量的修改詳情,請登陸公司網(wǎng)站查閱2020年4月17日發(fā)布的《淡水河谷 2020 年第一季度產(chǎn)銷量報告》。賠償與風(fēng)險管理為減輕新冠疫情影響所作的努力與淡水河谷修復(fù)布魯馬迪紐的計劃并不矛盾。淡水河谷已與約 7000人簽署了賠償協(xié)議,連同緊急賠款,總額約在36億雷亞爾。

 

淡水河谷還在不斷改善風(fēng)險管理實踐,2020 年 1 月,公司設(shè)置“記錄工程師(EoR)” 一職,通過增加一道步驟來加強(qiáng)對尾礦管理系統(tǒng)的治理。記錄工程師負(fù)責(zé)定期對礦壩進(jìn)行安全檢查,并提交月度技術(shù)報告,持續(xù)說明檢查的結(jié)果,監(jiān)控建筑的完整性。記錄工程師獨立于運營之外,屬于淡水河谷的安全防線,由公司高級管理層負(fù)責(zé),具備行使職能所需的權(quán)限。設(shè)置“記錄工程師”一職,是加拿大礦業(yè)協(xié)會(MAC)、加拿大大壩協(xié)會

(CDA)和臨時獨立調(diào)查委員會推薦的良好做法,能夠進(jìn)一步提升淡水河谷礦壩安全監(jiān)控和審查流程的可靠性和質(zhì)量。

1、未包括新喀里多尼亞工廠(VNC)

2、2020 年 4 月 28 日的大概數(shù)據(jù)

有關(guān)各臨時獨立委員會的工作,今年2月,調(diào)查委員會公布了摘要報告,提出若干技術(shù)和治理建議。由于其中大部分建議已被闡述,淡水河谷迅速制定了行動計劃,其中95%預(yù)計將在2020年12月得到落實,其余行動計劃將在2022年12月得到落實。今年3月,援助與賠償委員會公布了一份報告,就淡水河谷根據(jù)其建議采取的行動及重點做出分析,以便淡水河谷可以繼續(xù)推進(jìn)整體賠償方案。同樣在3月,公司董事會決定繼續(xù)保留大壩安全委員會,因為采礦業(yè)界有關(guān)大壩安全標(biāo)準(zhǔn)的討論仍在進(jìn)行。

 

根據(jù)淡水河谷新的風(fēng)險管理辦法,淡水河谷決定通過提前終止合同或修改合同的方式,將船隊中25艘改裝船(從VLCC改裝為VLOC3)逐步淘汰或替換。

 

2020年2月,韓國公司Polaris Shipping 擁有并運營的一艘建于2016年的船舶在駛離巴西馬拉尼昂州馬德拉港海運碼頭后受損并擱淺,船上載有約29.5萬噸淡水河谷鐵礦石。

淡水河谷正通過技術(shù)操作和預(yù)防措施為船東提供支持,從船上安全卸載燃油(已于3月27日成功完成)和鐵礦石貨物。

 

 

    淡水河谷2020年第一季度業(yè)績

 

·2020年第一季度,未包括與布魯馬迪紐相關(guān)撥備與費用的形式經(jīng)調(diào)整 EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)為30.41億美元,較上季度環(huán)比減少16.36億美元,主要由于:

(1)第一季度季節(jié)性產(chǎn)量減少、布魯庫圖(Brucutu)礦區(qū)部分停產(chǎn)以及本季度開展的計劃內(nèi)和計劃外維修保養(yǎng)對黑色金屬產(chǎn)品的銷量產(chǎn)生影響(15.93億美元);(2) 鎳和銅實際價格下跌(2.49億美元);(3)基本金屬產(chǎn)品銷量下降(1.49億美元)。巴西雷亞爾貶值(1.79億美元)的正面影響部分抵消了上述負(fù)面影響。

 

·2020年第一季度,淡水河谷運營產(chǎn)生的自由現(xiàn)金流為3.80億美元,較上季度環(huán)比減少9.47億美元,主要由于本季度形式經(jīng)調(diào)整EBITDA減少(16.36億美元)。季節(jié)性資本支出減少(3.48億美元)和布魯馬迪紐相關(guān)付款減少(2.48億美元)5部分抵消了上述負(fù)面影響。

 

 

 

3、VLCC:超大型油輪;VLOC:超大型礦砂船

4、巴西雷亞爾從2019年12月31日的1美元兌4.0307雷亞爾貶值29%到2020年3月31日的1美元兌5.1987雷亞爾。2020年第一季度平均匯率為4.4657,較季度末期匯率高出8.5%,上季度平均匯率為4.1158。

2020年第一季度布魯馬迪紐相關(guān)付款為3.76億美元,上季度為6.24億美元

·本季度盡管產(chǎn)生了3.80億美元的自由現(xiàn)金流,并且以巴西雷亞爾計價的。債務(wù)的美元價值因巴西雷亞爾貶值6而減少了5.49億美元,凈負(fù)債仍穩(wěn)定在48.08億美元的水平,因為巴西雷亞爾貶值使得以巴西雷亞爾持有的在岸現(xiàn)金余額的美元價值貶值了9.14億美元。

 

·2020年第一季度財務(wù)業(yè)績受到巴西雷亞爾貶值的嚴(yán)重影響,主要體現(xiàn)在:用于對沖一些以巴西雷亞爾計價的承諾的衍生品貶值(12.32億美元),以及以凈美元負(fù)債(以巴西雷亞爾衡量)增加(4.64億美元)。

 

·淡水河谷通過使用衍生品和在巴西本地持有現(xiàn)金,來對沖部分以巴西雷亞爾計價的承諾,如負(fù)債、布魯馬迪紐和REFIS未來支出。由于對沖是部分的,2020年第一季度,因巴西雷亞爾貶值造成衍生品貶值(10.91億美元)和以巴西雷亞爾持有的現(xiàn)金頭寸損失(9.14億美元)總計為20.05億美元。與此同時,如上所述,淡水河谷的負(fù)債和以巴西雷亞爾計價的承諾,其美元價值共減少了29.84億美元,足以完全抵消上述負(fù)面影響。

 

·2020年第一季度,淡水河谷凈利潤為2.39億美元,上季度則凈虧損15.62億美元, 環(huán)比增加18.01億美元的主要原因是,上季度確認(rèn)了若干一次性費用,如鎳資產(chǎn)和煤炭資產(chǎn)減值(42.02億美元)以及布魯馬迪紐相關(guān)撥款(8.98億美元)。形式經(jīng)調(diào)整EBITDA 減少(16.36億美元)、財務(wù)費用增加(14.45億美元)和稅收收入因稅前損失減少而降低(7.64億美元)部分抵消了上述正面影響。

 

·2020年3月,考慮到新冠疫情對全球市場帶來的不確定性,出于增加現(xiàn)金頭寸、保持財務(wù)靈活性的目的,淡水河谷采取了一項預(yù)防性舉措,動用了50億美元的循環(huán)信貸額度,以此增加流動性,以應(yīng)對新冠疫情對業(yè)務(wù)帶來的日益增加的風(fēng)險。此外,淡水河谷還決定,通過出售鎳的合約期權(quán)解除鎳的對沖頭寸,獲得現(xiàn)金對價2.3億美元,這筆收入將與鎳的銷售收入并列于財務(wù)報表營收項下。截至2020年3月31日,淡水河谷的現(xiàn)金頭寸為122.67億美元,較2019年12月31日高出40.91億美元。

 

    黑色金屬業(yè)務(wù)

 

·2020年第一季度,黑色金屬業(yè)務(wù)經(jīng)調(diào)整EBITDA為28.47億美元,較上季度環(huán)比減少16.91億美元,主要由于銷量環(huán)比減少34%。

6、有關(guān)巴西雷亞爾貶值對現(xiàn)金、承諾和衍生品美元價值的影響,請參閱本報告的“凈利潤”部分了解更多詳情

7、淡水河谷的功能貨幣是巴西雷亞爾。巴西雷亞爾貶值將導(dǎo)致以美元計價的負(fù)債余額在轉(zhuǎn)換成巴西雷亞爾后有所增加,增加部分將在損益表中作為費用列出。

·淡水河谷CFR/FOB實際價格為83.8美元/噸,較上季度小幅上漲0.3美元/噸。

 

·2020年第一季度,鐵礦石粉礦的C1現(xiàn)金成本從上季度的14.5美元/噸增長至16.2美元/噸,主要由于季節(jié)性產(chǎn)量減少導(dǎo)致固定成本稀釋力度減小(1.2美元/噸)、計劃內(nèi)和計劃外維修保養(yǎng)導(dǎo)致維修成本增加(0.5美元/噸)以及因本季度暴雨影響物流鏈和發(fā)貨導(dǎo)致滯期成本上升(0.3美元/噸)。巴西雷亞爾貶值(0.8美元/噸)的正面影響部分抵消了上述負(fù)面影響。巴西雷亞爾貶值以及對固定成本稀釋力度的增加,將對2020年第二季度的C1現(xiàn)金成本產(chǎn)生更大的正面影響。不過,下列因素預(yù)計會抵消上述正面影響:(1)以2020 年第一季度以來較高的平均生產(chǎn)成本消耗庫存;(2)新冠疫情相關(guān)費用,例如額外的員工福利;(3)隨著采用干法選礦的作業(yè)恢復(fù)生產(chǎn),東南系統(tǒng)和南部系統(tǒng)的生產(chǎn)成本增加,這部分產(chǎn)量在總產(chǎn)量中的占比上升。2020年下半年,隨著產(chǎn)量增長,尤其是北部系統(tǒng)產(chǎn)量的季節(jié)性增長,C1現(xiàn)金成本應(yīng)該會降至14美元/噸以下。

 

·2020年第一季度,鐵礦石單位海運成本降低1.1美元/噸至17.1美元/噸,主要得益于航運現(xiàn)貨市場運費下降(1.6美元/噸)。因國際海事組織2020年規(guī)定導(dǎo)致的船用燃油成本增加(0.3美元/噸)部分抵消了上述正面影響。2月油價下跌對船用燃油成本的正面影響將主要體現(xiàn)在2020年第二季度,因為本季度船只都在運輸途中,到季度末期才陸續(xù)添加燃油。我們預(yù)計下季度海運成本將較本季度下降至少3美元/噸。

 

    基本金屬業(yè)務(wù)

 

·2020年第一季度,鎳業(yè)務(wù)的經(jīng)調(diào)整EBITDA為3.50億美元,較上季度環(huán)比減少6100萬美元,主要原因包括鎳的實際價格下跌(8000萬美元)、副產(chǎn)品銅的實際價格下跌(4800萬美元)以及鎳及其副產(chǎn)品銅的銷量減少(3700萬美元)。副產(chǎn)品鉑族金屬對成本沖減影響增加(6200萬美元)、成本和費用下降(3100萬美元)和有利的匯率波動(900萬美元)部分地抵消了上述負(fù)面影響。

 

·盡管鎳的產(chǎn)量受季節(jié)性因素影響以及按常規(guī)開展了計劃內(nèi)維修保養(yǎng)而環(huán)比有所下降, 但鎳在第一季度的表現(xiàn)仍屬穩(wěn)定。我們還在推進(jìn)新喀里多尼亞精煉廠的關(guān)閉計劃,該工廠自2020年5月起將僅生產(chǎn)氫氧化鎳餅。

 

·銷量低于產(chǎn)量的原因在于,淡水河谷正在根據(jù)市場行情積極管理庫存,以及日本精煉廠按照常規(guī)開展了年度停工保養(yǎng)。實際價格方面,領(lǐng)口對沖結(jié)構(gòu)為部分銷量提供了16000美元/噸的底價,因此實際價格較本季度倫敦金屬交易所平均鎳價12723美元/噸要高出1711美元/噸。

 

·2020年第一季度,銅業(yè)務(wù)的經(jīng)調(diào)整EBITDA為1.60億美元,而上季度為2.38億美元,環(huán)比減少的主要原因包括銅的實際價格下跌(1.13億美元)以及薩洛博(Salobo)工廠產(chǎn)量減少和索塞古(Sossego)工廠產(chǎn)量增加的綜合影響(6400萬美元)。成本和費用下降(8600萬美元)和有利的匯率波動(1300萬美元)部分抵消了上述負(fù)面影響。對銅業(yè)務(wù)的業(yè)績產(chǎn)生正面影響的因素包括索塞古工廠于上季度開展計劃外維修保養(yǎng)后恢復(fù)生產(chǎn);薩洛博工廠單位現(xiàn)金成本降低至零以下,原因是副產(chǎn)品黃金對成本沖減影響增加。本季度選礦廠開展的計劃外維修保養(yǎng)部分地抵消了上述正面影響。

 

 
 
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