“馬鋼資金管理緊緊圍繞‘提效率、防風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)價(jià)值’的主題，一方面通過集約化資金管控，保障了公司生產(chǎn)經(jīng)營和項(xiàng)目投資資金穩(wěn)定順行；另一方面，高效化資金運(yùn)轉(zhuǎn)，提高流動資金的周轉(zhuǎn)效率，有效降低了資金運(yùn)營成本。”經(jīng)營財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人如是說。

搭建現(xiàn)金平臺，提高資金效率

2023年4月，馬鋼通過寶武財(cái)務(wù)公司成功搭建了馬鋼股份現(xiàn)金平臺。依托現(xiàn)金平臺實(shí)現(xiàn)了馬鋼股份23家境內(nèi)分子公司的資金統(tǒng)一集中管理，采用“年預(yù)算、月平衡、周計(jì)劃、日調(diào)度”的方法嚴(yán)格執(zhí)行資金預(yù)算和平衡，實(shí)現(xiàn)了公司資金的精細(xì)化管理和集約化管控。這一舉措有效提升了公司內(nèi)部資金的融通力度和使用效率，通過動態(tài)跟蹤和監(jiān)管資金用途，有效確保了公司資金的安全和運(yùn)營穩(wěn)定。同時(shí)，為助力協(xié)同采購降本，利用供應(yīng)商收取款票的資金政策與同期銀票貼現(xiàn)市場的價(jià)差，動態(tài)調(diào)整采購現(xiàn)款的支付比例，去年9至11月累計(jì)綜合降本約2200萬元。此外，經(jīng)營財(cái)務(wù)部積極開展對標(biāo)找差，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，聯(lián)合采購、營銷、制造等業(yè)務(wù)單位成立專項(xiàng)工作小組，定期召開推進(jìn)會和現(xiàn)場督導(dǎo)，打開工序流程，細(xì)化管控指標(biāo)，加速營運(yùn)資金的周轉(zhuǎn)，有效降低了“兩金”占用，改善了公司經(jīng)營現(xiàn)金流。公司“兩金”平均占用較2022年同期下降達(dá)20億元左右。2023年1至10月份，“兩金”周轉(zhuǎn)效率較2022年加速7.75%，馬鋼集團(tuán)管理口徑經(jīng)營現(xiàn)金流實(shí)得應(yīng)得比115%。公司月度經(jīng)營現(xiàn)金流管控、“兩金”周轉(zhuǎn)效率提升在寶武集團(tuán)“運(yùn)營效率提升”勞動競賽中均排在紅榜第一梯隊(duì)，并多次榮獲第一名。

推動產(chǎn)融結(jié)合，降低資金成本

企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定，離不開現(xiàn)金流的有效支撐。而保證公司現(xiàn)金流穩(wěn)定，離不開金融機(jī)構(gòu)的“源頭活水”。為此，馬鋼積極與各金融機(jī)構(gòu)溝通協(xié)商，創(chuàng)新融資產(chǎn)品，開拓融資渠道。2023年，在按計(jì)劃支付大額工程款的同時(shí)，管理口徑壓降有息負(fù)債超50億元，進(jìn)一步降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制了資產(chǎn)負(fù)債率。去年1至10月份，馬鋼集團(tuán)管理口徑財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出同比下降1.06億元；10月末公司資產(chǎn)負(fù)債率54.79%，較上年下降約3個(gè)百分點(diǎn)。馬鋼還積極運(yùn)用境內(nèi)境外兩個(gè)市場、直接間接兩種渠道，及時(shí)跟蹤資金市場行情變化，探索多元化融資策略。2023年，通過銀行間資本市場成功發(fā)行了5億元短期融資券（科創(chuàng)票據(jù)）；利用進(jìn)口采購貿(mào)易背景，依托香港公司的融資平臺，開展跨境融資約20億元；運(yùn)用國內(nèi)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，積極開展通寶、電子銀票保貼、國內(nèi)信用證福費(fèi)廷等供應(yīng)鏈融資，有效降低了資金成本。

建立智慧系統(tǒng)，防范資金風(fēng)險(xiǎn)

作為寶武大家庭中重要的成員，馬鋼積極參與寶武集團(tuán)司庫一期、二期系統(tǒng)的建設(shè)與測試工作。通過司庫系統(tǒng)搭建的過程參與，努力提升公司的資金管理水平，建立先進(jìn)數(shù)智化資金管理系統(tǒng)，以服務(wù)戰(zhàn)略、支撐業(yè)務(wù)和創(chuàng)造價(jià)值為導(dǎo)向，對公司資金和金融資源進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度，為加快建設(shè)世界一流的財(cái)務(wù)管理體系作貢獻(xiàn)。

剛剛過去的一年，馬鋼資金管理亮點(diǎn)紛呈、可圈可點(diǎn)。“展望未來，我們將繼續(xù)追求資金的高效化運(yùn)轉(zhuǎn)和金融產(chǎn)品的創(chuàng)新力度，努力在供應(yīng)鏈金融、科技金融和綠色金融方面做文章，為公司生產(chǎn)經(jīng)營和投資建設(shè)保駕護(hù)航。”經(jīng)營財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。