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淡水河谷首季虧損31億美元

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2015-05-05  瀏覽次數(shù):165
 
核心提示:淡水河谷2015年第一季度鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到7450萬噸,為公司史上同期最高產(chǎn)量。卡拉加斯產(chǎn)量達(dá)到2750萬噸,亦為史上同期最高。鎳產(chǎn)
     淡水河谷2015年第一季度鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到7450萬噸,為公司史上同期最高產(chǎn)量。卡拉加斯產(chǎn)量達(dá)到2750萬噸,亦為史上同期最高。鎳產(chǎn)量達(dá)到6.92萬噸,為史上同期最佳,銅和黃金產(chǎn)量分別達(dá)到10.72萬噸和10.3盎司,均創(chuàng)新紀(jì)錄。

     2015年第一季度營收總額達(dá)到63.58億美元,較上季度減少28.68億美元。其中,季節(jié)性銷量下滑使?fàn)I收減少13.07億美元,大宗商品價格下滑使?fàn)I收減少15.61億美元。本季度營收還受到與上季度鐵礦石臨時價格相關(guān)的1.6億美元調(diào)整所帶來的負(fù)面影響,此外,本季度鐵礦石銷量中的45%,臨時定價于每噸51.4美元,而同期平均鐵礦石指數(shù)為每噸62.4美元。

    成本和費用方面,本季度凈折舊費環(huán)比及同比分別減少了21.95億美元和5.61億美元。成本環(huán)比及同比分別減少15.13億美元和3.92億美元。銷售管理費用、研發(fā)費用以及預(yù)操作和停工費用分別同比減少7300萬美元、2600萬美元和3800萬美元,降幅分別達(dá)到30.7%、17.9%和18.3%。得益于各種降低成本舉措,鐵礦石離岸價現(xiàn)金成本減少到每噸19.8美元(去除權(quán)益金為每噸18.3美元)。

    本季度經(jīng)調(diào)整EBITDA(息稅折舊及攤銷前利潤)為16.02億美元,較上季度環(huán)比減少26.7%,這主要是由價格下滑和季節(jié)性銷量下降所致,兩者對EBITDA分別產(chǎn)生了15.24億美元和4.8億美元的影響。黃金流交易對EBITDA產(chǎn)生了2.3億美元的正面影響。EBITDA同時受到如下因素的負(fù)面影響:(i)由2014年第四季度鐵礦石臨時價格導(dǎo)致的價格調(diào)整1.6億美元;(ii)2015年第一季度鐵礦石銷量中的45%,其臨時價格為每噸51.4美元,而同期平均鐵礦石指數(shù)為每噸62.4美元,這使?fàn)I收減少了2.88億美元;(iii)在直接影響到運費的對沖賬號下所進(jìn)行的燃油對沖交易結(jié)算所產(chǎn)生的8400萬美元。

     2015年第一季度資本支出總計為22.10億美元,較去年同期同比減少3.77億美元。用于項目執(zhí)行的投資總計為15.16億美元,較去年同期同比減少3.18億美元。持續(xù)性資本支出總計為6.94億美元,較去年同期同比減少5900萬美元。資本支出以應(yīng)計制基礎(chǔ)計算則總計為19.10億美元(減少3億美元),這將更好地表明未來的資本支出趨勢。

     2015年第一季度,撤資與合資實現(xiàn)現(xiàn)金收入10.17億美元,其中9億美元來自出售Salobo銅礦的副產(chǎn)品黃金流全部生命周期中25%的產(chǎn)量,9700萬美元來自出售BeloMonte水電廠49%的股份。

     本季度凈虧損為31.18億美元,主要受到非現(xiàn)金因素的影響,本季度巴西雷亞爾(BRL)對美元(USD)環(huán)比貶值20.8%,從1美元兌換2.66雷亞爾貶值到1美元兌換3.21雷亞爾。這一貶值導(dǎo)致以美元計價的債務(wù)與以美元計價的資產(chǎn)214.74億美元虧損了30.19億美元,以及由于通過期貨和掉期方式兌換美元,將76億美元債務(wù)和未來利息進(jìn)行兌換,造成12.63億美元的虧損。另一方面,由于雷亞爾的貶值,從1美元兌2.54雷亞爾貶值到1美元兌2.87雷亞爾,這對現(xiàn)金流也產(chǎn)生了正面影響,但影響僅有12.8%。

    得益于資產(chǎn)剝離產(chǎn)生的10.17億美元,截至2015年3月31日的總債務(wù)較2014年12月31日減少了3.2億美元,達(dá)到284.87億美元。凈債務(wù)總計為248.02億元,在計劃于2015年4月30日派付股息10億美元前,持有現(xiàn)金頭寸36.85億美元。平均債務(wù)到期時間為8.7年,年均債務(wù)成本為4.46%。
黑色金屬業(yè)務(wù)的EBITDA受到商品價格下滑及價格調(diào)整的影響,但鐵礦石現(xiàn)金成本及運費顯著下降

     -本季度,黑色金屬業(yè)務(wù)經(jīng)調(diào)整EBITDA為10.27億美元,較上季度的17.02億美元減少了6.75億美元,主要因為銷售價格下降了10.71億美元。

     -鐵礦粉(未含原礦)的實際價格從上季度的每噸61.6美元下滑至本季度的每噸46美元,受到如下因素的負(fù)面影響:上季度末臨時價格每噸調(diào)整2.8美元(從營收中減去1.6億美元);本季度62%品位的鐵礦粉平均普氏價格為中國到岸價每噸62.4美元,而截至第一季度末我們銷量的45%被臨時定價為每噸51.4美元,這一價差導(dǎo)致了每噸4.9美元的影響(使?fàn)I收減少了2.88億美元)。

     -鐵礦粉現(xiàn)金成本從上季度的每噸23.2美元減少至每噸19.8美元(未含權(quán)益金為每噸18.3美元),主要由于巴西雷亞爾對美元環(huán)比貶值了平均12.8%,由1美元兌換2.54雷亞爾貶值到1美元兌換2.87雷亞爾,以及采取了各項降低成本的措施。

     -鐵礦石運費從上季度的每噸21.7美元減少到本季度的每噸17.2美元,主要由于燃油價格下跌對中期與長期的包租合同產(chǎn)生了正面影響,以及現(xiàn)貨運費的下滑。

    -鐵礦粉的費用,包括銷售管理費用、研發(fā)費用、預(yù)操作與停工費用,從上季度的每噸9.2美元減少了5.2美元至本季度的每噸4.0美元。

    -鐵礦粉的總成本與費用,包括運費,較上季度每噸減少了13.1美元。如將銷量減少(5.77億噸)和匯率貶值(2.42億美元)的因素考慮進(jìn)來,鐵礦粉的總成本與費用則較上季度減少了3.49億美元(每噸減少了6.1美元)。持續(xù)性資本支出較上季度每噸減少了4.5美元。

     基本金屬業(yè)務(wù)的EBITDA受到價格下滑的影響,但成本與費用得到進(jìn)一步降低

     -本季度經(jīng)調(diào)整EBITDA為6.78億美元,較上季度的5.82億美元增加了9600萬美元,主要受到黃金流交易(2.3億美元)和成本下降(1.34億美元)所帶來的正面影響,但被價格下滑(2.42億美元)所帶來的影響部分抵消。

     -銷售收入總計為17.10億美元,因價格下滑,較上季度減少了2.38億美元。

     -成本和費用較上季度分別減少了1.34億美元和9100萬美元,兩者較上季度總計減少了2.25億美元。

     -Salobo礦的EBITDA達(dá)到1億美元,創(chuàng)下季度新高,盡管其生產(chǎn)未達(dá)到本季度計劃產(chǎn)量。

     煤炭和化肥業(yè)務(wù)盡管價格和銷量均有下滑,其EBITDA仍受到費用降低的正面影響

     -本季度煤炭業(yè)務(wù)經(jīng)調(diào)整EBITDA由上季度的負(fù)2.04億美元減少到負(fù)1.28億美元,主要因為,盡管煤炭價格和銷量均有下滑,但費用得到進(jìn)一步降低。

     -莫阿蒂澤二期項目完成了總進(jìn)度的86%,用于該項目的資本支出為1.17億美元。

     -納卡拉走廊項目未開發(fā)部分完成了總進(jìn)度的99%,納卡拉港口項目完成了總進(jìn)度的97%。

     -化肥業(yè)務(wù)經(jīng)調(diào)整EBITDA從上季度的7500萬美元增長至本季度的9000萬美元,主要因為,盡管價格下滑和銷量下降對EBITDA分別產(chǎn)生了1600萬美元和2000萬美元的負(fù)面影響,但費用降低了3200萬美元。

     2015年,淡水河谷將為進(jìn)一步提高競爭力與盈利能力奠定基礎(chǔ),將增強(qiáng)并鞏固在成本削減方面的努力,提高生產(chǎn)效率,通過完成多個項目和運營N4WS礦山來提高產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量。與此同時,有信心通過成功實施資產(chǎn)剝離項目和深化資本紀(jì)律,來保持絕對債務(wù)水平的穩(wěn)定。 
 
 
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