項目名稱：第一煉鋼廠C-G列南擴及功能區建設項目；1#-4#高爐裝備升級建設項目方案變更和氧氣站綜合建設項目方案變更。
此次項目投資不屬于關聯交易或重大資產重組事項。
按照《公司章程》及相關議事規則，1#-4#高爐裝備升級建設項目方案變更和氧氣站綜合建設項目方案變更需提交股東大會審議。
一、關于變更固定資產投資項目的情況
2023年8月29日和9月15日，公司召開第八屆董事會第二十二次會議和2023年第三次臨時股東大會分別審議通過了《關于1#-4#高爐裝備升級建設項目的議案》和《關于氧氣站綜合建設項目的議案》，具體內容詳見2023年8月31日公司在《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關于啟動固定資產投資項目的公告》（臨2023-052）。
鑒于目前的市場形勢，并結合股東等行業專家意見，公司擬對1#-4#高爐裝備升級建設項目和氧氣站綜合建設項目方案進行變更。變更的具體內容如下：
（一）1#-4#高爐裝備升級建設項目方案變更
1.建設內容變更
將原“置換成2座容積1550m³高爐”變更為“置換成1座2290m³高爐和1座1200m³高爐”。置換后產能由271萬噸變為308萬噸，置換比例由1.25：1變為1.1:1。
2023年2月2日，遼寧省工信廳發布了《凌源鋼鐵股份有限公司煉鋼建設項目產能置換方案公示》，公示無異議后于2023年3月7日發布了《關于凌源鋼鐵股份有限公司1#-4#高爐裝備升級建設項目產能置換方案的公告》，公司現兩座450m³高爐和兩座1000m³高爐退出、換算產能339萬噸/年，新建兩座1550m³高爐、換算產能271萬噸/年，置換比例1.251:1。
2023年11月6日，遼寧省工信廳發布了《關于變更凌源鋼鐵股份有限公司1#-4#高爐裝備升級建設項目產能置換方案的公示》，將2023年3月7日發布的《關于凌源鋼鐵股份有限公司1#-4#高爐裝備升級建設項目產能置換方案的公告》中原建設兩座1550m³高爐，建設產能271萬噸/年，置換比例1.251：1，變更為建設一座2290m³高爐，建設產能195萬噸/年和一座1200m³高爐，建設產能113萬噸/年，合計建設產能308萬噸/年，置換比例1.1：1。目前變更產能置換方案尚在公示中。
2.項目投資變更
原方案投資估算23.03億元，其中，建設投資198,959萬元，流動資金25,489萬元，建設期利息為5,849萬元。
變更建設方案后投資估算233,893萬元，其中，建設投資185,051萬元，流動資金45,289萬元，建設期利息為3,553萬元。
3.建設工期變更
原方案建設總工期為24個月。
變更建設方案后新建2290m³高爐的建設工期為15個月，計劃于2023年12月實施；1200m³高爐的建設工期為12個月，計劃于2027年實施。
4.對公司的影響
原方案投資財務內部收益率（稅后）為10.5%，投資回收期為9.3年（含建設期2年）。
變更建設方案后投資財務內部收益率（稅后）為11.1%，投資回收期為10年（含建設期2年）。
變更建設方案后，財務內部收益率提高，符合公司高質量發展戰略導向。
該項目方案變更需提交公司股東大會審議。
（二）氧氣站綜合建設項目方案變更
鑒于目前的市場形勢，為充分利用市場資源，節約投資，并結合股東等行業專家意見，公司擬將原由公司自籌資金建設氧氣站綜合建設項目改為引入氣投公司“投資、建設、運營（BOO）模式”，公司不再進行投資；項目建設地點由公司廠內改為廠外，公司不再拆除現有的3200Nm³/h及6000Nm³/h空分裝置及制氫裝置。
項目建成后，由引入的氣投公司向公司提供管道氧氣、氮氣、氬氣等氣體產品。具體的供氣合同由交易雙方按照市場化原則另行協商約定。
采用BOO模式建設30000Nm³/h外壓縮空分裝置及配套的公輔設施等內容，有利于公司充分利用市場資源，節約投資，提升效率，降低運維風險；有利于公司的可持續發展，符合公司高質量發展戰略導向和全體股東的利益。
該項目方案變更需提交公司股東大會審議。
二、關于啟動固定資產投資項目的情況
（一）項目概況
1.項目名稱：第一煉鋼廠C—G列南擴及功能區建設項目
2.項目類別：技改項目
3.項目工期：
2023年11月-2024年8月
4.項目投資核定：
項目靜態投資3,540萬元
5.項目資金來源：自籌資金。
6.主要審議程序：公司董事會戰略委員會對該項目進行了合規性審核，同意提交董事會審議。已經公司第九屆董事會第三次會議審議通過。按照《公司章程》的規定，該投資項目無需提交股東大會審議。
該項目投資不屬于關聯交易或重大資產重組事項。
（二）項目建設的必要性
1.技改后鐵水道線可容納10個鐵水罐架，鐵鋼之間緩沖有限，1#、2#天車受空間限制利用效率低，影響入爐鐵水溫度、成分的混勻。南側增加一軸后可增加4個鐵水罐位，確保單爐生產時，加料跨天車的正常定修。此外，可有效提高1#、2#天車作業率，打通鐵鋼界面“瓶頸”環節，有利于高爐的穩定順行。
2.鋼水接受跨南側增加一軸后，三臺烘烤器布置在10~11軸間，停產檢修的鋼包及倒運的鋼包可以放置在該軸間區域，消除場地狹小的安全隱患，同時南側鋼包熱修線以及除塵管道的布置更合理，確保單爐生產時，鋼水接受跨天車的正常定修。提高1#天車作業效率，解決鋼包周轉的瓶頸環節。
3.技改投產后第一煉鋼廠產生的中間罐余鋼和渣砣無處理場地，目前采取運到特鋼處理的臨時辦法，增加倒運費用，現場揚塵大。將鋼水澆注跨（C-D列）南擴至11軸，在8~11軸建設中間罐余鋼和渣罐鑄余處理位，實現余鋼的處理回收。
4.因1#120t轉爐大修改造及產能置換建設項目與35噸轉爐及原1#120噸轉爐系統生產同時進行，交叉作業，方板坯設備維修區、方板坯中間罐砌筑、耐材存放區等均為臨時項目，方坯功能區借用板坯功能區，場地狹窄，功能保障不及時，影響生產效率，同時存在安全隱患。
（三）項目投資估算及主要建設內容
投資估算及工期：項目靜態投資3,540萬元，主要包括煉鋼主車間擴建、連鑄主車間擴建、總圖、拆除工程、特殊措施費、工程建設其他費及預備費等；項目建設工期預計為2023年11月-2024年8月。
主要建設內容包括：鋼水接受跨、轉爐跨、加料跨南側增加一跨及相應工藝、土建、管道等進行調整，并利用澆筑跨建設中間罐余鋼和渣砣處理位，連鑄區域廠房南擴及工藝優化建設等。
（四）項目建設的目的及對公司的影響
鑒于公司在建設1#120t轉爐大修改造及煉鋼產能置換項目時是與35t轉爐及原1#120噸轉爐系統生產同時進行、交叉作業，部分工藝路線未完全確定，導致設計時部分功能區難以做出合理的平面布置。隨著煉鋼產能置換建設項目的投產，廠房空間制約新的鐵鋼界面平衡及鋼包周轉效率，未設計鋼渣處理車間及連鑄功能區域等制約煉鋼的安全高效生產，以及原設計的水處理項目優化取消，現已具備南擴至11軸線的場地條件。項目建成后，加料跨增加一軸后對公司鐵、鋼生產平衡以及系統檢修提供有力支撐；鋼水接受跨增加一軸可解決生產中遇到的工藝、安全等限制環節；余鋼可實現在廠內循環處理，減少倒運，滿足超低排放要求；連鑄系統方坯、板坯的功能區合理布置，滿足安全、質量規范。
三、備查文件
凌源鋼鐵股份有限公司第九屆董事會第三次會議決議。
特此公告。
凌源鋼鐵股份有限公司董事會
2023年11月25日